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BILAN LE CLOSE-UP 2021 Siren 829484385				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97000		97000	97000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58434	55868	2566	6756
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	155434	55868	99566	103756
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3990		3990	3763
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6669		6669	2857
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62527		62527	52477
Caisse				
Charges constatées d’avance	1432		1432	1104
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74618		74618	60202
Total général Actif	230052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			29777	9949
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1278	19828
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32706	31427
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69057	83080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				246
Fournisseurs et comptes rattachés			4358	3523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65794		
Autres dettes			68063	45682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141478	132530
Total général Passif			174184	163957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38325		254891	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	85819		4500	
Autres produits	975		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125119		259394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11999		66038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-227		-1318	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61113		79710	
(dont taxe professionnelle)	1645			
Impôts, taxes et versements assimilés	5334		5545	
Rémunérations du personnel 	11636		50313	
Charges sociales	-4639		15502	
Dotations aux amortissements	4190		18651	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		888	
Total des charges d’exploitation	89455		235329	
Résultat d’exploitation	35664		24065	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières	1386		1531	
Charges exceptionnelles	33000		2500	
Impôts sur les bénéfices			2705	
Bénéfice ou perte	1278		19828	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4583			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155434	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel