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BILAN LA COLOC' BREST 2021 Siren 829473669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16695	12922	3773	7270
Autres immobilisations corporelles	112186	60320	51865	66589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5333		5333	5333
TOTAL (I)	138229	73242	64987	83207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132		132	132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17698		17698	17403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3518		3518	3304
Autres créances	37369		37369	24489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99071		99071	61863
Charges constatées d’avance	2038		2038	3747
TOTAL (II)	159829		159829	110940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298058	73242	224816	194147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44102		44102	
Report à nouveau	19527		22556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42300		-3029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114730		72430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54262		66267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3379		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9186		10800	
Dettes fiscales et sociales	43257		44609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110085		121717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224816		194147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74324		67455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			332627	421036
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			332627	421036
				
Production stockée				
Production immobilisée			2761	1804
Subventions d’exploitation			71223	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4117	1521
Autres produits			377	57
Total des produits d’exploitation (I)			411105	428918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117545	156407
Variation de stock (marchandises)			-295	-9025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-132
Autres achats et charges externes			77829	80363
Impôts, taxes et versements assimilés			5679	6067
Salaires et traitements			139915	143189
Charges sociales			11300	26529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19391	19593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1745	3294
Total des charges d’exploitation (II) 			373109	429493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37996	-575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			992	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			992	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-941	-965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37056	-1540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7988			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6391		1489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1597		-1489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419144		428982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376844		432011	
BENEFICE OU PERTE	42301		-3029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		127717		7561
Total Immobilisations financières		5348		
Total Général		137065		7561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6397	128882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5348
Total Général			6397	138230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53858	19391	6	73243
AMORTISSEMENTS Total Général	53858	19391	6	73243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54262	18501	35761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9187	9187		
Personnel et comptes rattachés	21289	21289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19483	19483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2485	2485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3379	3379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110085	74324	35761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel