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BILAN LA COLOC' BREST 2019 Siren 829473669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000		4000	4000
Immobilisations corporelles	127118	34265	92853	97395
Immobilisations financières	5348		5348	5289
Total Actif Immobilisé	136466	34265	102201	106684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8378		8378	4227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3387		3387	4759
Créances – Autres	17907		17907	7478
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	35936		35936	62930
Caisse				
Charges constatées d’avance	6594		6594	8243
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122202		122202	87638
Total général Actif	258668	305042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			44102	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22557	44902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75459	52902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79414	81057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15495	14637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23025		
Autres dettes			54036	45724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148944	141419
Total général Passif			224403	194321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14366	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14366	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464641		305042	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1756		1528	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2016		4253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468413		310823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179748		117285	
Variation de stock (marchandises)	-4151		-4227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	624		576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80741		63508	
(dont taxe professionnelle)	-247			
Impôts, taxes et versements assimilés	3880		3270	
Rémunérations du personnel 	142228		50225	
Charges sociales	16899		7793	
Dotations aux amortissements	18849		15416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3191		2075	
Total des charges d’exploitation	442008		255922	
Résultat d’exploitation	26405		54901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1160		1179	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	2644		8820	
Bénéfice ou perte	22557		44902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69621			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			59	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122100	
Total Immobilisations (Augmentations)			14366	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69621	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel