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BILAN HOTEL PARIS 2021 Siren 829487321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			11057	15022
Fonds commercial			606196	606196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				89
Autres immobilisations corporelles			65458	80571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			40348	40193
TOTAL (I)			723061	742074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1845	5122
Autres créances			669949	475621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			9418	3684
Charges constatées d’avance			4568	5314
TOTAL (II)			685780	489742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1408842	1231816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		60000	
Report à nouveau	980		192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150050		66867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684930		835060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82178			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200443			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-5670		-6086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176979		151290	
Dettes fiscales et sociales	142742		154354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127239		97197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641733		396755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408842		1231816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447404		402842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			375695	937187
Chiffres d’affaires nets			375695	937187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79510	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	48
Total des produits d’exploitation (I)			455233	937236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289	9754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274593	460378
Impôts, taxes et versements assimilés			55264	39514
Salaires et traitements			232732	255208
Charges sociales			-2596	60594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19167	23031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82178	
Autres charges			-49987	3014
Total des charges d’exploitation (II) 			611640	851497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156407	85739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6696	8288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6696	8288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1391	1047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1391	1047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5305	7240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151101	92979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1071		1910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1071		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		2048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		2048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1051		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463002		947434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613052		880566	
BENEFICE OU PERTE	-150050		66867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628297		
Total Immobilisations corporelles		474664		
Total Immobilisations financières		40193		155
Total Général		1143154		155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40348
Total Général				1143309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7077	3965		11042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394002	15203		409205
AMORTISSEMENTS Total Général	401079	19168		420247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		82179		82179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		82179		82179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40348		40348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1846	1846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290	290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966	966		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33885	33885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15899	15899		
Groupe et associés	574196	574196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44713	44713		
Charges constatées d’avance	4568	4568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716711	676363	40348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176979	176979		
Personnel et comptes rattachés	42687	42687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27625	27625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7970	7970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64460	64460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127239	127239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647404	447404	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel