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BILAN FUNERAL 2018 Siren 829479195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	212575		212575	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	9690	2463	7226	8786
Immobilisations corporelles	24000	8429	15571	20771
Immobilisations financières	3526		3526	3526
Total Actif Immobilisé	249791	10893	238898	198083
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26825		26825	14794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16266		16266	48295
Créances – Autres	3412		3412	2410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29737		29737	280
Caisse				
Charges constatées d’avance	6919		6919	7050
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83159		83159	72830
Total général Actif	332949	47411		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			171	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2222	671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7893	5671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			204981	181780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36261	24504
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30107		
Autres dettes			72921	58958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314163	265242
Total général Passif			322057	270913
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			171627	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75475		47411	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229103		138259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304607		185689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34125		19675	
Variation de stock (marchandises)	-12031		-14794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	201887		119324	
(dont taxe professionnelle)	446			
Impôts, taxes et versements assimilés	2540		981	
Rémunérations du personnel 	49588		40784	
Charges sociales	15753		13604	
Dotations aux amortissements	6988		4133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		21	
Total des charges d’exploitation	298877		183749	
Résultat d’exploitation	5729		1939	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	2209		1089	
Charges exceptionnelles	11093		569	
Impôts sur les bénéfices	205		-390	
Bénéfice ou perte	2222		671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56692			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31504			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			47575	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202216	
Total Immobilisations (Augmentations)			57575	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9772	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			228	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			228	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56692	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31504	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel