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BILAN CAMPING LOISIR 2018 Siren 829477819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1308	673	635	
Immobilisations corporelles	131065	19314	111751	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	132372	19987	112385	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	629		629	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8404		8404	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74609		74609	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5265		5265	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88907		88907	
Total général Actif	221279			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17386	
Résultat de l’exercice			6874	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29760	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20159	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			24372	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171532	
Total général Passif			201292	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99167	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			105062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59120			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178547			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	590			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238263			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25396			
Variation de stock (marchandises)	-253			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77868			
(dont taxe professionnelle)	456			
Impôts, taxes et versements assimilés	1901			
Rémunérations du personnel 	72402			
Charges sociales	33518			
Dotations aux amortissements	17406			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283			
Total des charges d’exploitation	228521			
Résultat d’exploitation	9742			
Produits financiers	24			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2014			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	878			
Bénéfice ou perte	6874			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23584			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			67538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25313	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2216	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27310	
Total Immobilisations (Augmentations)			105062	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23584	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel