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BILAN THEOBALD MOTOS 2021 Siren 829334598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4575	4291	284	1427
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28706	17361	11345	7082
Autres immobilisations corporelles	63529	37534	25996	25526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	870		870	
Autres immobilisations financières	52500		52500	52500
TOTAL (I)	153680	59186	94494	90036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	714378	55866	658512	515161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46171	1169	45002	56800
Autres créances	66931		66931	56144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40327		40327	87199
Charges constatées d’avance	944		944	335
TOTAL (II)	868750	57035	811715	715639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022429	116221	906209	805675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48339		-58959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10278		10619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61938		51661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150791		150552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39418		94015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8790		9135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371378		359459	
Dettes fiscales et sociales	55327		54914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214446		81137	
Produits constatés d’avance (2)	4120		4802	
TOTAL (IV)	844270		754014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906209		805675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2602558	1210	2603768	2125798
Production vendue biens				
Production vendue services	150786		150786	50522
Chiffres d’affaires nets	2753343	1210	2754553	2176320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52007	43365
Autres produits			141	26
Total des produits d’exploitation (I)			2806701	2219712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2503042	1586268
Variation de stock (marchandises)			-152854	279354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67250	64392
Impôts, taxes et versements assimilés			18041	15350
Salaires et traitements			198660	165013
Charges sociales			72965	56123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16210	13863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55866	13488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	213
Total des charges d’exploitation (II) 			2779556	2194063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27144	25648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17981	10832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17981	10832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17901	-10736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9243	14912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1035		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808281		2219860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798003		2209241	
BENEFICE OU PERTE	10278		10619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8075		
Total Immobilisations corporelles		72437		19799
Total Immobilisations financières		52500		870
Total Général		133012		20668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53370
Total Général				153680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3148	1144		4291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39828	15066		54895
AMORTISSEMENTS Total Général	42976	16210		59186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46363	55866	46363	55866
Sur comptes clients	1169			1169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47532	55866	46363	57035
TOTAL GENERAL	47532	55866	46363	57035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	870		870	
Autres immobilisations financières	52500		52500	
Clients douteux ou litigieux	1403		1403	
Autres créances clients	44768	44768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3213	3213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2993	2993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20953	20953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39772	39772		
Charges constatées d’avance	944	944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167415	112642	54773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150791	25554	125237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371378	371378		
Personnel et comptes rattachés	14133	14133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33108	33108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3359	3359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4681	4681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39418	39418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214446	214446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4120	4120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	835434	710197	125237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel