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BILAN THEOBALD MOTOS 2020 Siren 829334598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4575	3148	1427	2571
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19858	12776	7082	10581
Autres immobilisations corporelles	52579	27053	25526	28900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	52500
TOTAL (I)	133012	42976	90036	98052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	561523	46363	515161	801192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44176	1169	43007	29664
Autres créances	55902		55902	94640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87199		87199	21497
Charges constatées d’avance	335		335	341
TOTAL (II)	749136	47532	701604	947334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882148	90508	791640	1045386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58959		-52827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10619		-6132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51661		41041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150552		606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94015		470523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359167		455425	
Dettes fiscales et sociales	54964		45262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67345		25993	
Produits constatés d’avance (2)	4802		6537	
TOTAL (IV)	739979		1004345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791640		1045386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94015			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2057701		2057701	2109758
Production vendue biens				7
Production vendue services	118619		118619	123363
Chiffres d’affaires nets	2176320		2176320	2233128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25060	20711
Autres produits			26	179
Total des produits d’exploitation (I)			2201406	2254018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1586268	1844840
Variation de stock (marchandises)			279354	68657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64392	50308
Impôts, taxes et versements assimilés			15350	14418
Salaires et traitements			146708	158646
Charges sociales			56123	54480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13863	13509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13488	39750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	1929
Total des charges d’exploitation (II) 			2175758	2246538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25648	7480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10632	16118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10832	16118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10736	-16019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14912	-8539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4130		-2385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201555		2254190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2190936		2260321	
BENEFICE OU PERTE	10619		-6132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8075		
Total Immobilisations corporelles		66591		5846
Total Immobilisations financières		52500		
Total Général		127166		5846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52500
Total Général				133012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2004	1144		3148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27110	12719		39828
AMORTISSEMENTS Total Général	29113	13863		42976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39676	13488	6802	46363
Sur comptes clients	1169			1169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40845	13488	6802	47532
TOTAL GENERAL	40846	13488	6802	47532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	
Clients douteux ou litigieux	1403		1403	
Autres créances clients	42773	42773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3213	3213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14407	14407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24392	24392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13890	13890		
Charges constatées d’avance	335	335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152912	99009	53903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150552	552	140625	9375
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359167	359167		
Personnel et comptes rattachés	12497	12497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26478	26478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13192	13192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2798	2798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94015	94015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67345	67345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4802	4802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	730844	580845	140625	9375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel