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BILAN SHAMBALA 2019 Siren 829307883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	182139		182139	182139
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167332	42062	125270	140167
Immobilisations financières	17438		17438	17046
Total Actif Immobilisé	366909	42062	324847	339351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23202		23202	10039
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12636		12636	12120
Valeurs mobilières de placement	11538		11538	11950
Disponibilités	101940		101940	51900
Caisse				
Charges constatées d’avance	6142		6142	6100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155458		155458	92108
Total général Actif	522367			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20676	
Résultat de l’exercice			19630	21076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48706	29076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			156759	190432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77047	69837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88970		
Autres dettes			197793	142115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			431599	402384
Total général Passif			480305	431460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122581	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3561	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	737014		982208	
Production vendue de services - France	91			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8583		13294	
Autres produits	17692		26090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	763381		1021593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	290667		433704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13163		-10039	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179320		221837	
(dont taxe professionnelle)	3857			
Impôts, taxes et versements assimilés	16625		24217	
Rémunérations du personnel 	170295		244759	
Charges sociales	73477		56888	
Dotations aux amortissements	18065		23997	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		6	
Total des charges d’exploitation	735293		995363	
Résultat d’exploitation	28088		26230	
Produits financiers	664		831	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2127		4133	
Charges exceptionnelles	3000		294	
Impôts sur les bénéfices	3994		1558	
Bénéfice ou perte	19630		21076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3169	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			392	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			363348	
Total Immobilisations (Augmentations)			3561	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel