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BILAN LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE 2018 Siren 829358464				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	210	193	17	
Immobilisations corporelles	356872	18626	338246	86615
Immobilisations financières	334		334	334
Total Actif Immobilisé	357416	18819	338597	86948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	317		317	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	764		764	
Créances – Clients et comptes rattachés	4827		4827	
Créances – Autres	11405		11405	5101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11849		11849	19420
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29929		29929	24629
Total général Actif	387344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7982	
Résultat de l’exercice			-14473	-7982
Provisions réglementées			126513	28964
Total des capitaux propres - Total I			105058	21982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			214447	79172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2787	3193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21991		
Autres dettes			35059	7230
Produits constatés d’avance			11174	
Total des dettes			263467	89595
Total général Passif			368526	111578
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			207393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			309657	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43970		10158	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43971		10162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8584		81	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-317			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25627		16974	
(dont taxe professionnelle)	127			
Impôts, taxes et versements assimilés	326		50	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	18021		798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		29	
Total des charges d’exploitation	52260		17932	
Résultat d’exploitation	-8289		-7770	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4481		766	
Charges financières	6319		978	
Charges exceptionnelles	4347			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14473		-7982	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5153			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			210	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			29114	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			223020	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23036	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			34278	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47758	
Total Immobilisations (Augmentations)			309657	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5153	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel