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BILAN LA TERRASSE DU MARCHE 2020 Siren 829344308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2625	668	1956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100381	32524	67857	81063
Autres immobilisations corporelles	62967	16967	46000	49682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165974	50160	115813	130746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1890		1890	2524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20510		20510	3064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136856		136856	184302
Charges constatées d’avance	534		534	637
TOTAL (II)	159792		159792	190529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325766	50160	275606	321276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16162		35144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41740		81018	
Subventions d’investissement	19219		21719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85922		146681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79589		95162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349		3189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20016		16703	
Dettes fiscales et sociales	88935		39198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792		20340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189683		174594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275606		321276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128943		96483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462903		462903	421391
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	462903		462903	421391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833	
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			464745	421397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164326	149101
Variation de stock (marchandises)			633	-772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251	62
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57573	52351
Impôts, taxes et versements assimilés			5037	1879
Salaires et traitements			100711	66943
Charges sociales			60735	15930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20631	18402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			409918	303901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54826	117495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2107	3477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2107	3477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2107	-3473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52719	114022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		7380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808		7380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1691		-4880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12670		28124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467245		423902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425504		342884	
BENEFICE OU PERTE	41740		81018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Total Immobilisations corporelles		160276		3073
Total Immobilisations financières				
Total Général		160276		5698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				165974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		669		669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29529	19962		49491
AMORTISSEMENTS Total Général	29529	20631		50160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15458	15458		
T. V. A.	4874	4874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160	160		
Charges constatées d’avance	535	535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21045	21045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78111	17371	60740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20017	20017		
Personnel et comptes rattachés	10386	10386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8983	8983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1600	1600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3667	3667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64649	64649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793	793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189684	128943	60740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel