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BILAN COMPAGNIE MADRANGE 2021 Siren 829323211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54064	36397	17667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13871		13871	
Constructions	9096722	2307414	6789308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30268090	5840266	24427825	
Autres immobilisations corporelles	2149761	1320647	829114	
Immobilisations en cours	1380715		1380715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301520		301520	
Autres immobilisations financières	88250		88250	
TOTAL (I)	43352993	9504724	33848269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6908150	1426374	5481775	
En cours de production de biens	1803474		1803474	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1621083	163462	1457621	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1442612		1442612	
Clients et comptes rattachés	16797874	329484	16468390	
Autres créances	7536401		7536401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57072		57072	
Charges constatées d’avance	308944		308944	
TOTAL (II)	36475610	1919321	34556290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79828604	11424045	68404559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21413			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4994579			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10336256			
Subventions d’investissement	7113084			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149602			
Provisions pour charges	887126			
TOTAL (III)	1036728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34004720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698313			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15842630			
Dettes fiscales et sociales	4752416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005165			
Autres dettes	7270656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64575012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68404559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55357528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9305522	2156	9307678	
Production vendue biens	112621969	1218141	113840109	
Production vendue services	2328522	565549	2894071	
Chiffres d’affaires nets	124256012	1785846	126041858	
				
Production stockée			-910473	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1834744	
Autres produits			117817	
Total des produits d’exploitation (I)			127083946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5462976	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60544706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130144	
Autres achats et charges externes			43928437	
Impôts, taxes et versements assimilés			795267	
Salaires et traitements			15905091	
Charges sociales			6607214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4126146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56135	
Autres charges			642385	
Total des charges d’exploitation (II) 			138547623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11463677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191241	
Différences négatives de change			163	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11643523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1343634			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1348744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1307267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128444248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138780504			
BENEFICE OU PERTE	-10336256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106293			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	396562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30423		23641
Total Immobilisations corporelles		23526995		25068663
Total Immobilisations financières		312773		77077
Total Général		23870192		25169381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5671781		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5671781	14718	42909159
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	389770
Total Général		5671781	14798	43352993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26919	9479		36397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5365901	4116667	14241	9468327
AMORTISSEMENTS Total Général	5392820	4126146	14241	9504724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				887126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56602
Total Provisions pour risques et charges	1741744	56135	761151	1036728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1729974	424536	564674	1589836
Sur comptes clients	256967	184874	112357	329484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1986941	609411	677031	1919321
TOTAL GENERAL	3728685	665546	1438182	2956049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301520		301520	
Autres immobilisations financières	88250		88250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16797874	16797874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56307	56307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4593387	4593387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1537596	1537596		
Groupe et associés	749595	749595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599515	599515		
Charges constatées d’avance	308944	308944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25032989	24643219	389770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112	1112		
Emprunts et dettes financières divers	10667257	2148086	8519171	
Fournisseurs et comptes rattachés	15842630	15842630		
Personnel et comptes rattachés	1880946	1880946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2092206	2092206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64015	64015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715248	715248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005165	2005165		
Groupe et associés	23337463	23337463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7270656	7270656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63876699	55357528	8519171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2148086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8251342			
Location, charges locatives et de copropriété	1428685			
Personnel extérieur à l’entreprise	5191716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	846110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4741			
Autres comptes	28205843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43928437			
Taxe professionnelle	163643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	631624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	795267			
Montant de la TVA. collectée	7831827			
Total TVA. déductible sur biens et services	12889152			
Effectif moyen du personnel	541			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	541