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BILAN COMPAGNIE MADRANGE 2020 Siren 829323211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30423	26919	3505	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13871		13871	
Constructions	4358382	1556069	2802314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12029172	2870403	9158770	
Autres immobilisations corporelles	1445917	939286	506631	
Immobilisations en cours	5679653		5679653	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236221		236221	
Autres immobilisations financières	76552		76552	
TOTAL (I)	23870192	5392676	18477515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6778006	1705214	5072792	
En cours de production de biens	2930473		2930473	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1404558	24760	1379798	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11276060		11276060	
Clients et comptes rattachés	17433789	256967	17176822	
Autres créances	8141190		8141190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577914		577914	
Charges constatées d’avance	439218		439218	
TOTAL (II)	48981207	1986941	46994267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72851399	7379617	65471782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21413			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406860			
Report à nouveau	-2413780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1998500			
Subventions d’investissement	7171768			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4187760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	633467			
Provisions pour charges	1108277			
TOTAL (III)	1741744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28797891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15529914			
Dettes fiscales et sociales	4887372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2339509			
Autres dettes	7717451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59542278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65471782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48604880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10436656	6449	10443105	
Production vendue biens	113631219	12531095	126162314	
Production vendue services	2296686	507137	2803824	
Chiffres d’affaires nets	126364561	13044681	139409243	
				
Production stockée			-874716	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			809580	
Autres produits			116075	
Total des produits d’exploitation (I)			139460182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6199117	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66672394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-864331	
Autres achats et charges externes			42157146	
Impôts, taxes et versements assimilés			973205	
Salaires et traitements			15550362	
Charges sociales			7024989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2281193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			582534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			793028	
Autres charges			191476	
Total des charges d’exploitation (II) 			141561111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2100930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131715	
Différences négatives de change			27137	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2258380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211774			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6761			
Total des produits exceptionnels (VII)	259880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139721463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141719963			
BENEFICE OU PERTE	-1998500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303882			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	363307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28023		2400
Total Immobilisations corporelles		14884051		12803698
Total Immobilisations financières		227521		85252
Total Général		15139595		12891350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30423
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3440240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4151284	9470	23526995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312773
Total Général		4151284	9470	23870192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18490	8428		26919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3102463	2272765	9470	5365758
AMORTISSEMENTS Total Général	3120953	2281193	9470	5392676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				620000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1108277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13467
Total Provisions pour risques et charges	1103716	793028	155000	1741744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1515907	452014	237947	1729974
Sur comptes clients	179773	130520	53326	256967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1695680	582534	291273	1986941
TOTAL GENERAL	2799396			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236221		236221	
Autres immobilisations financières	76552		76552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17433789	17433789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38194	38194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	550930	550930		
T. V. A.	4521177	4521177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4000	4000		
Divers	1537596	1537596		
Groupe et associés	1179980	1179980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309313	309313		
Charges constatées d’avance	439218	439218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26326969	26014196	312773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12815342	2148086	9695828	971429
Fournisseurs et comptes rattachés	15529914	15529914		
Personnel et comptes rattachés	2106271	2106271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1821138	1821138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29220	29220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930743	930743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2339509	2339509		
Groupe et associés	15982549	15982549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7717451	7717451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59272137	48604880	9695828	971429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1176657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6544041			
Location, charges locatives et de copropriété	478378			
Personnel extérieur à l’entreprise	5205307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1285318			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21538			
Autres comptes	28622564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42157146			
Taxe professionnelle	324496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	648709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	973205			
Montant de la TVA. collectée	8778788			
Total TVA. déductible sur biens et services	13310299			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel