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BILAN ACA NAUTISME 2020 Siren 829322387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11040	3802	7237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131862	69894	61967	
Autres immobilisations corporelles	159880	31019	128861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302782	104716	198065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361135		361135	
En cours de production de biens	184453		184453	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20539		20539	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472776		472776	
Autres créances	171882		171882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191379		191379	
Charges constatées d’avance	55458		55458	
TOTAL (II)	1457626		1457626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760408	104716	1655691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535547			
Dettes fiscales et sociales	150672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1860249		1860249	
Production vendue services	120397		120397	
Chiffres d’affaires nets	1980647		1980647	
				
Production stockée			57650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8250	
Autres produits			1410	
Total des produits d’exploitation (I)			2047957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			802216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199214	
Autres achats et charges externes			645815	
Impôts, taxes et versements assimilés			37526	
Salaires et traitements			497963	
Charges sociales			112203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	
Total des charges d’exploitation (II) 			1955188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2049773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975902			
BENEFICE OU PERTE	73870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25412			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11040		
Total Immobilisations corporelles		278990		95758
Total Immobilisations financières				
Total Général		290030		95758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		83006		
Total Immobilisations corporelles		83006		291742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		83006		302782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122	3680		3802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46165	54748		100913
AMORTISSEMENTS Total Général	46288	58428		104716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472776	472776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81943	81943		
T. V. A.	86686	86686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3076	3076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176	176		
Charges constatées d’avance	55458	55458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700117	700117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168311	50763	117548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535547	535547		
Personnel et comptes rattachés	96949	96949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31730	31730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13954	13954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8038	8038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203590	203590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19606	19606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077727	960179	117548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel