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BILAN ACA NAUTISME 2018 Siren 829322387
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60633 19482 41151
Autres immobilisations corporelles 15422 951 14470
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 76056 20434 55621
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 93818 93818
En cours de production de biens 279235 279235
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 206455 206455
Autres créances 68455 68455
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 301912 301912
Charges constatées d’avance 25060 25060
TOTAL (II) 974937 974937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1050993 20434 1030558
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182875
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184375
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52820
Emprunts et dettes financières divers (4) 438460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189679
Dettes fiscales et sociales 165223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 846183
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1030558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 806429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1934142 1934142
Production vendue services 67276 67276
Chiffres d’affaires nets 2001419 2001419
Production stockée 279235
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8218
Autres produits 935
Total des produits d’exploitation (I) 2289807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 887148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -93818
Autres achats et charges externes 825328
Impôts, taxes et versements assimilés 18226
Salaires et traitements 296682
Charges sociales 77416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 2031427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 258380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1154
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5507
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 254027
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2290962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2108086
BENEFICE OU PERTE 182875
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48097
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8218
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16170
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 76056
Total Immobilisations financières
Total Général 76056
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 76056
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 76056
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20434 20434
AMORTISSEMENTS Total Général 20434 20434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 206455 206455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 253 253
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 52156 52156
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11200 11200
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4846 4846
Charges constatées d’avance 25060 25060
TOTAL ETAT DES CREANCES 299971 299971
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52820 13066 39753
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 189679 189679
Personnel et comptes rattachés 59868 59868
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26244 26244
Impôts sur les bénéfices 66950 66950
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12159 12159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 438460 438460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 846183 806429 39753
Emprunts souscrits en cours d’exercice 65000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12202
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel