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BILAN SEGOGELATI 2021 Siren 829292002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	374150		374150	374150
Immobilisations incorporelles – Autres	62977	41402	21574	32319
Immobilisations corporelles	191605	79490	112115	134370
Immobilisations financières	1730		1730	1730
Total Actif Immobilisé	630461	120893	509569	542568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1285	1	1285	1541
Stock marchandises	8684		8684	4497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1169		1169	660
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34924		34924	1214
Caisse				
Charges constatées d’avance	2848		2848	2214
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48910		48910	10125
Total général Actif	679372	330353		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5081	-16005
Résultat de l’exercice			53338	22086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69419	16081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			278810	282661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10344	15252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182927		
Autres dettes			199907	238699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			489060	536612
Total général Passif			558479	552693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269171		330353	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43666			
Autres produits	11362		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324199		330358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85087		96495	
Variation de stock (marchandises)	-4187		808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5237		7734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	256		6	
(dont crédit bail mobilier)*	3926			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58520		67869	
(dont taxe professionnelle)	726			
Impôts, taxes et versements assimilés	726		739	
Rémunérations du personnel 	72771		76370	
Charges sociales	11396		14249	
Dotations aux amortissements	32999		32459	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232		206	
Total des charges d’exploitation	263037		296935	
Résultat d’exploitation	61162		33424	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5824		9076	
Charges exceptionnelles	292		2213	
Impôts sur les bénéfices	1707		49	
Bénéfice ou perte	53338		22086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26466			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11135			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			630461	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11135	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel