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BILAN SEGOGELATI 2019 Siren 829292002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	374150		374150	374150
Immobilisations incorporelles – Autres	62977	19914	43063	53807
Immobilisations corporelles	179280	35521	143759	162780
Immobilisations financières	1730		1730	1730
Total Actif Immobilisé	618136	55435	562701	592466
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1547		1547	1560
Stock marchandises	5304		5304	5373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4060		4060	3744
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9774		9774	9320
Caisse				
Charges constatées d’avance	1543		1543	1350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22228		22228	21346
Total général Actif	640364	180674		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30024	
Résultat de l’exercice			14018	-30024
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6005	-20024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			325355	399429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21857	45198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		204253		
Autres dettes			243723	189209
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			590935	633836
Total général Passif			584929	613812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			245552	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303500		180674	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303500		180674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93278		58294	
Variation de stock (marchandises)	69		-5373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8006		5325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13		-1560	
(dont crédit bail mobilier)*	7744			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63520		72096	
(dont taxe professionnelle)	743			
Impôts, taxes et versements assimilés	806		97	
Rémunérations du personnel 	67927		41292	
Charges sociales	16381		8139	
Dotations aux amortissements	30415		25019	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		234	
Total des charges d’exploitation	280439		203563	
Résultat d’exploitation	23061		-22888	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12436		9506	
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices	-3430		-2371	
Bénéfice ou perte	14018		-30024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29711			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			617486	
Total Immobilisations (Augmentations)			650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel