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BILAN ROCAJO 2021 Siren 829289172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62342	18966	43376	31145
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	63242	18966	44276	32045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10100		10100	5885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	829		829	392
Créances – Autres	2338		2338	11145
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41522		41522	27330
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54789		54789	44751
Total général Actif	118031			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	499
Réserves réglementées				
Autres réserves			952	
Report à nouveau			2052	2052
Résultat de l’exercice			7375	953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15879	8504
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26213	30894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11737	10033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30212		
Autres dettes			45236	27364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83186	68292
Total général Passif			99065	76796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	100949		90842	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37696		23655	
Autres produits	1		307	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138646		114804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-4215		-948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50634		45513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1776			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27369		23203	
(dont taxe professionnelle)	209			
Impôts, taxes et versements assimilés	3229		1975	
Rémunérations du personnel 	44130		30594	
Charges sociales	1187		1272	
Dotations aux amortissements	6078		6999	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1259			
Autres charges	3839		3789	
Total des charges d’exploitation	132251		112398	
Résultat d’exploitation	6395		2406	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8592			
Charges financières	143		142	
Charges exceptionnelles	7470		1311	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7375		953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17457			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11780			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1597	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4151	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50494	
Total Immobilisations (Augmentations)			25748	
Total Immobilisations (Diminutions)			13000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11780	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel