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BILAN PHARMACIE DES REMPARTS 2021 Siren 829293125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1695	1695		
Fonds commercial	895269		895269	895269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1566	1566		
Autres immobilisations corporelles	36795	8630	28165	2937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1687		1687	
TOTAL (I)	937011	11891	925121	898206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100623	943	99681	79484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30913		30913	26577
Autres créances	39082		39082	38293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306417		306417	281113
Charges constatées d’avance	1465		1465	1617
TOTAL (II)	478500	943	477557	427084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415512	12833	1402678	1325289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526		101383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336694		80142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448220		291526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620695		847889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29601		3820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154101		125768	
Dettes fiscales et sociales	148120		52302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1941		3985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954459		1033764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402678		1325289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382373		259510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1909645		1909645	1322246
Production vendue biens				
Production vendue services	12582		12582	10641
Chiffres d’affaires nets	1922226		1922226	1332887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5616	7326
Autres produits			2979	658
Total des produits d’exploitation (I)			1930822	1340872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1065148	885493
Variation de stock (marchandises)			-20333	4781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104239	75826
Impôts, taxes et versements assimilés			2912	3915
Salaires et traitements			247057	209441
Charges sociales			53602	43167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1542	984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			943	807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	1333
Total des charges d’exploitation (II) 			1456871	1225747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473951	115125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13470	10573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13470	10573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13470	-10573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460481	104551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123610		24319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930822		1340872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594128		1260729	
BENEFICE OU PERTE	336694		80142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896964		
Total Immobilisations corporelles		11590		26770
Total Immobilisations financières				1687
Total Général		908554		28457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1687
Total Général				937011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695			1695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8653	1542		10196
AMORTISSEMENTS Total Général	10348	1542		11891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	807	943	807	943
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807	943	807	943
TOTAL GENERAL	807	943	807	943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		943	807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1687	1687		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30913	30913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9083	9083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8237		8237	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21762	21762		
Charges constatées d’avance	1465	1465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73146	64909	8237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620695	78211	319843	222641
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154101	154101		
Personnel et comptes rattachés	26397	26397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16050	16050		
Impôts sur les bénéfices	99410	99410		
T.V.A.	1846	1846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4417	4417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29601			29601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1941	1941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954459	382373	319843	252242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13905		14290	
Personnel extérieur à l’entreprise	11663		5016	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9048		6857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69622		49663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104239		75826	
Taxe professionnelle	2092		2116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	820		1799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2912		3915	
Montant de la TVA. collectée	69271		62101	
Total TVA. déductible sur biens et services	54417		48679	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3