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BILAN PG TRANSPORTS ET SERVICES 2018 Siren 829298405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1585	657	928	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450	297	1153	
Autres immobilisations corporelles	41330	5715	35615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	
TOTAL (I)	45955	6670	39285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	96783		96783	
Autres créances	24758		24758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52539		52539	
Charges constatées d’avance	7474		7474	
TOTAL (II)	183554		183554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229509	6670	222839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4012			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48393			
Dettes fiscales et sociales	87108			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587837		587837	
Chiffres d’affaires nets	587837		587837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30451	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			618475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355917	
Impôts, taxes et versements assimilés			5437	
Salaires et traitements			186324	
Charges sociales			25920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			591154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623342			
BENEFICE OU PERTE	22132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1585		
Total Immobilisations corporelles		71780		6000
Total Immobilisations financières		15		1575
Total Général		73380		7575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	42780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1590
Total Général			35000	45955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129	528		657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3880	9618	7486	6012
AMORTISSEMENTS Total Général	4010	10146	7486	6670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96783	96783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4321	4321		
T. V. A.	5983	5983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14454	14454		
Charges constatées d’avance	7474	7474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130590	129015	1575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45741	14628	31113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48393	48393		
Personnel et comptes rattachés	14636	14636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25652	25652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44810	44810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2011	2011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181294	150182	31113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	221226			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10835			
Location, charges locatives et de copropriété	57194			
Personnel extérieur à l’entreprise	11550			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355917			
Taxe professionnelle	443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5437			
Montant de la TVA. collectée	122967			
Total TVA. déductible sur biens et services	68648			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5