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BILAN MATHYS ET JO 2020 Siren 829200591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	1427	573	973
Immobilisations corporelles	7410	5791	1618	3216
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	40110	7218	32891	34889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16889		16889	16501
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	2089
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13609		13609	7940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69472		69472	29128
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100033		100033	55657
Total général Actif	140143	105235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44217	28581
Résultat de l’exercice			10560	15636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60277	49717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43642	24471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6443	5316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		404		
Autres dettes			22563	11042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72647	40829
Total général Passif			132924	90546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34877	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97744		105235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10217			
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107966		105236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48701		66137	
Variation de stock (marchandises)	-388		-9321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18585		18855	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	746		674	
Rémunérations du personnel 	18990		5697	
Charges sociales	7263		2179	
Dotations aux amortissements	1997		2225	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	95896		86487	
Résultat d’exploitation	12070		18749	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			348	
Charges financières	467		654	
Charges exceptionnelles	982		48	
Impôts sur les bénéfices	61		2759	
Bénéfice ou perte	10560		15636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19549			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40110	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel