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BILAN MATHYS ET JO 2018 Siren 829200591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	627	1373	1773
Immobilisations corporelles	7410	2369	5041	5080
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	40110	2996	37114	37553
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7180		7180	4416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	990		990	2373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52029		52029	25194
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60199		60199	31983
Total général Actif	100309	45262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3469	
Résultat de l’exercice			25112	3969
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34081	8969
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30288	35894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7716	457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13290		
Autres dettes			25228	24217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63232	60568
Total général Passif			97313	69536
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1503	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91606		45262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91630		45262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45531		30144	
Variation de stock (marchandises)	-2764		-4416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16255		13095	
(dont taxe professionnelle)	481			
Impôts, taxes et versements assimilés	564			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	5			
Dotations aux amortissements	1943		1053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		3	
Total des charges d’exploitation	61534		40361	
Résultat d’exploitation	30096		4901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	553		233	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4431		700	
Bénéfice ou perte	25112		3969	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18321			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1503	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38606	
Total Immobilisations (Augmentations)			1503	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel