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BILAN MATHILDE CREATIONS 2021 Siren 829236454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	172175	144961	27214	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643364	184361	459003	
Fonds commercial	535620		535620	
Autres immobilisations incorporelles	45987		45987	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	708470		708470	
Constructions	2535698	479858	2055840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112672	81201	31472	
Autres immobilisations corporelles	467922	332552	135370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	675224		675224	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73976		73976	
TOTAL (I)	5971108	1222933	4748175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	790199		790199	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2478529		2478529	
Marchandises	366528	196961	169567	
Avances et acomptes versés sur commandes	497683		497683	
Clients et comptes rattachés	2109910	37281	2072629	
Autres créances	1672833		1672833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191755		191755	
Charges constatées d’avance	42523		42523	
TOTAL (II)	8149961	234242	7915719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14121069	1457174	12663894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1055550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1441274			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5992967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3183406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5928631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5822152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85455			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419837			
Dettes fiscales et sociales	743086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1785145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15784301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12663894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11078906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5413631	8571303	13984934	
Production vendue biens				
Production vendue services	48519	87498	136017	
Chiffres d’affaires nets	5462150	8658801	14120951	
				
Production stockée			-249522	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264138	
Autres produits			71024	
Total des produits d’exploitation (I)			14234892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3669748	
Variation de stock (marchandises)			-100282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1913797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12560	
Autres achats et charges externes			4662653	
Impôts, taxes et versements assimilés			113096	
Salaires et traitements			2085786	
Charges sociales			688218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	
Autres charges			37508	
Total des charges d’exploitation (II) 			13824443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14247994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14029707			
BENEFICE OU PERTE	218287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10889			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		172175		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170070		54901
Total Immobilisations corporelles		3858380		13210
Total Immobilisations financières		693450		55750
Total Général		5894074		123861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1224971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46828	3824762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749200
Total Général			46828	5971108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110526	34435		144961
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139887	44474		184361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562184	331427		893611
AMORTISSEMENTS Total Général	812597	410335		1222933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5	-5		
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23730	39270		63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150721	46240		196961
Sur comptes clients	21968	15313		37281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172689	61553		234242
TOTAL GENERAL	196424	100818		297242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309316	208493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73976		73976	
Clients douteux ou litigieux	74862	74862		
Autres créances clients	2183448	2183448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81757	81757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	714176	714176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1870267	1870267		
Charges constatées d’avance	42523	42523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5043009	4969033	73976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5928631	1074837	3260676	1593118
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419832	1419832		
Personnel et comptes rattachés	310381	310381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398682	398682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8660	8660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25362	25362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5822152	5822152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2019000	2019000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15932700	11078906	3260676	1593118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31418			
Location, charges locatives et de copropriété	472311			
Personnel extérieur à l’entreprise	139112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	497682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1176789			
Autres comptes	2345342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4662653			
Taxe professionnelle	35161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113096			
Montant de la TVA. collectée	1928109			
Total TVA. déductible sur biens et services	1616733			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53