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BILAN MATHILDE CREATIONS 2020 Siren 829236454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	172175	110526	61649	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	634450	139887	494563	
Fonds commercial	535620		535620	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		3	-3	
Constructions	3244168	248812	2995357	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112672	39086	73586	
Autres immobilisations corporelles	501539	274284	227255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	628000		628000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65450		65450	
TOTAL (I)	5894074	812597	5081477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	777639		777639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2728051		2728051	
Marchandises	266246	150721	115525	
Avances et acomptes versés sur commandes	68535		68535	
Clients et comptes rattachés	1863940	21968	1841972	
Autres créances	1481148		1481148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445634		445634	
Charges constatées d’avance	104086		104086	
TOTAL (II)	7735281	172689	7562592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13629355	985286	12644069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1055550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1441274			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3456613			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2536355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5			
TOTAL (I)	-3401689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23730			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23730			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6173181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5754668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877636			
Dettes fiscales et sociales	728468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5217			
Autres dettes	1439338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16022028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12644069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10623825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4094452	6293371	10387823	
Production vendue biens				
Production vendue services	50686	109228	141696	
Chiffres d’affaires nets	4145138	6402599	10529519	
				
Production stockée			-180074	
Production immobilisée			41087	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218172	
Autres produits			78894	
Total des produits d’exploitation (I)			10691599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3406217	
Variation de stock (marchandises)			-65525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1667755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-258482	
Autres achats et charges externes			4281895	
Impôts, taxes et versements assimilés			142037	
Salaires et traitements			2169629	
Charges sociales			748292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			127821	
Total des charges d’exploitation (II) 			12846252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2154653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2307996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10740742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13277097			
BENEFICE OU PERTE	-2536355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225579
Total Immobilisations corporelles				3913806
Total Immobilisations financières				707550
Total Général				6019110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55509	1170070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55427	3858380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14100	693450
Total Général			125035	5894074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110526		110526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		184873	44985	139887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		565452	3268	562184
AMORTISSEMENTS Total Général		860851	48253	812597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5
Total Provisions réglementées		5		5
Provisions pour litiges				23730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23730		23730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		253006	102285	150721
Sur comptes clients		76076	54108	21968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		329082	156393	172689
TOTAL GENERAL		352817	156393	196424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155763	124465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65450		65450	
Clients douteux ou litigieux	31933	31933		
Autres créances clients	1919494	1919494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108050	108050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	706796	706796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826931	826931		
Charges constatées d’avance	104086	104086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3762826	3697376	65450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6173181	687491	3729924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877636	1877636		
Personnel et comptes rattachés	238957	238957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422200	422200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2133	2133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65178	65178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5217	5217		
Groupe et associés	5754668	5754668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570345	1570345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16109515	10623825	3729924	1755766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20816			
Location, charges locatives et de copropriété	846322			
Personnel extérieur à l’entreprise	197373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	580815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	801956			
Autres comptes	1834612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4281895			
Taxe professionnelle	64165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	829682			
Total TVA. déductible sur biens et services	1489324			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54