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BILAN MASTERS COMPOSITE 2021 Siren 829237635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2835	2835		
Fonds commercial	316010		316010	316010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	510219		510219	
Constructions	816018	59321	756697	13766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21270	18605	2665	5332
Autres immobilisations corporelles	17215	14865	2350	3513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13570		13570	958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4114		4114	4114
Prêts	600		600	800
Autres immobilisations financières	108559		108559	99185
TOTAL (I)	1810410	95626	1714785	443678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94557		94557	130799
En cours de production de biens	166270		166270	162722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435920	3500	432420	643236
Autres créances	39494		39494	25970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406224		406224	850256
Charges constatées d’avance	39797		39797	45073
TOTAL (II)	1182262	3500	1178762	1858057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2992672	99126	2893546	2301735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369321		334472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4283		34850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483604		479321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1672145		854098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207541		205108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325905		577325	
Dettes fiscales et sociales	155556		157540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20856		402	
Produits constatés d’avance (2)	27940		27940	
TOTAL (IV)	2409942		1822414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893546		2301735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927690		1536181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9		527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3425310	1131189	4556499	4965127
Production vendue services	182315	7950	190265	183761
Chiffres d’affaires nets	3607625	1139139	4746764	5148888
				
Production stockée			3548	-184954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18670	8997
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			4768985	4972935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689307	740428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36242	-3689
Autres achats et charges externes			2804466	3074479
Impôts, taxes et versements assimilés			30444	31564
Salaires et traitements			850337	782372
Charges sociales			290812	255298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29257	17903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			903	852
Total des charges d’exploitation (II) 			4731767	4902706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37218	70229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28776	19189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28776	19189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28776	-19188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8442	51041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1459		1660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1459		1660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337		1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5496		17811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770444		4974596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4766161		4939746	
BENEFICE OU PERTE	4283		34850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318845		
Total Immobilisations corporelles		86145		1278578
Total Immobilisations financières		105057		209890
Total Général		510047		1488467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1364722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188104	126843
Total Général			188104	1810410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2835			2835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63534	29257		92791
AMORTISSEMENTS Total Général	66368	29257		95626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500			3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500			3500
TOTAL GENERAL	3500			3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	108559		108559	
Clients douteux ou litigieux	4200		4200	
Autres créances clients	431720	431720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2193	2193		
Impôts sur les bénéfices	11838	11838		
T. V. A.	24666	24666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39797	39797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624370	511611	112759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1672135	189883	747600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325905	325905		
Personnel et comptes rattachés	74134	74134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64489	64489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8261	8261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8672	8672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207541	207541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20856	20856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27940	27940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409942	927690	747600	734653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1411250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel