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BILAN MASTERS COMPOSITE 2020 Siren 829237635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2835	2835		438
Fonds commercial	316010		316010	316010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50689	36924	13766	23903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19825	14493	5332	9348
Autres immobilisations corporelles	15631	12118	3513	6010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958		958	958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4114		4114	4114
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	99185		99185	125242
TOTAL (I)	510047	66368	443678	486023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130799		130799	127110
En cours de production de biens	162722		162722	347676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646736	3500	643236	517370
Autres créances	25970		25970	51361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850256		850256	113141
Charges constatées d’avance	45073		45073	43370
TOTAL (II)	1861557	3500	1858057	1200029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371604	69868	2301735	1686051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334472		238291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34850		96181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479321		444472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854098		289395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205108		202677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577325		523040	
Dettes fiscales et sociales	157540		175991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402		22508	
Produits constatés d’avance (2)	27940		27969	
TOTAL (IV)	1822414		1241580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301735		1686051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536181		1016342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527		2556	
Dont emprunts participatifs	205108			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3976789	988338	4965127	5754628
Production vendue services	176796	6965	183761	121053
Chiffres d’affaires nets	4153585	995303	5148888	5875681
				
Production stockée			-184954	46990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8997	32879
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			4972935	5955557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740428	1173083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3689	42231
Autres achats et charges externes			3074479	3391655
Impôts, taxes et versements assimilés			31564	48274
Salaires et traitements			782372	855753
Charges sociales			255298	264536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17903	20292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			852	861
Total des charges d’exploitation (II) 			4902706	5796684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70229	158873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19189	19735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19189	19735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19188	-19733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51041	139140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1660		845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		3185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1620		-2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17811		40620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974596		5956404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4939746		5860223	
BENEFICE OU PERTE	34850		96181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318845		
Total Immobilisations corporelles		85329		815
Total Immobilisations financières		130314		144412
Total Général		534488		145227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169668	105057
Total Général			169668	510047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2397	438		2835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46068	17465		63534
AMORTISSEMENTS Total Général	48465	17903		66368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3500		3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3500		3500
TOTAL GENERAL		3500		3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	99185		99185	
Clients douteux ou litigieux	4200		4200	
Autres créances clients	642536	642536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2216	2216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1219	1219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21465	21465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1070	1070		
Charges constatées d’avance	45073	45073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817765	714380	103385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853571	567339	271983	14250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577325	577325		
Personnel et comptes rattachés	76851	76851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63588	63588		
Impôts sur les bénéfices	7656	7656		
T.V.A.	205	205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9240	9240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205108	205108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402	402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27940	27940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822414	1536181	271983	14250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel