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BILAN MASTERS COMPOSITE 2018 Siren 829237635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3385	1753	1632	2760
Fonds commercial	316010		316010	316010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50689	16648	34041	42490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26288	8524	17764	21638
Autres immobilisations corporelles	14965	5260	9705	10879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958		958	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4114		4114	4114
Prêts				
Autres immobilisations financières	109971		109971	54234
TOTAL (I)	526380	32185	494195	452277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169342		169342	150324
En cours de production de biens	300686		300686	205799
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6450
Clients et comptes rattachés	747488		747488	164004
Autres créances	27803		27803	49139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301467		301467	255122
Charges constatées d’avance	18067		18067	21491
TOTAL (II)	1564853		1564853	852329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091233	32185	2059048	1304606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192419		55871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348291		155871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348775		409746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970228		323591	
Dettes fiscales et sociales	191755		196697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1710758		1148734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2059048		1304606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424091		800639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3220625	1094793	4315418	2084670
Production vendue services	18058	12240	30298	28289
Chiffres d’affaires nets	3238683	1107033	4345716	2112959
				
Production stockée			94887	57361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14157	13463
Autres produits			3	86
Total des produits d’exploitation (I)			4454763	2183870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182982	778646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19018	-3214
Autres achats et charges externes			1813809	540903
Impôts, taxes et versements assimilés			37525	37468
Salaires et traitements			891401	605249
Charges sociales			263589	161075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19934	12315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	52
Total des charges d’exploitation (II) 			4190240	2132493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264523	51376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13082	7954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13082	7954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13081	-7954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251442	43422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215		23918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58808		11469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454764		2207870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4262345		2151998	
BENEFICE OU PERTE	192419		55871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319395		
Total Immobilisations corporelles		86697		5513
Total Immobilisations financières		58500		56543
Total Général		464592		62056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268	91942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115043
Total Général			268	526380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625	1128		1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11691	19009	268	30432
AMORTISSEMENTS Total Général	12315	20138	268	32185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109971		109971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747488	747488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20504	20504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7198	7198		
Charges constatées d’avance	18067	18067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903329	793358	109971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348292	61626	245714	40952
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970228	970228		
Personnel et comptes rattachés	72575	72575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73041	73041		
Impôts sur les bénéfices	11301	11301		
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34722	34722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710758	1424091	245714	40952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel