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BILAN MASTERS COMPOSITE 2017 Siren 829237635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3385	625	2760	
Fonds commercial	316010		316010	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49027	6537	42490	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24993	3355	21638	
Autres immobilisations corporelles	12678	1799	10879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4114		4114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54234		54234	
TOTAL (I)	464592	12315	452277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150324		150324	
En cours de production de biens	205799		205799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6450		6450	
Clients et comptes rattachés	164004		164004	
Autres créances	49139		49139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255122		255122	
Charges constatées d’avance	21491		21491	
TOTAL (II)	852329		852329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316921	12315	1304606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323591			
Dettes fiscales et sociales	196697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2084670		2084670	
Production vendue services	28289		28289	
Chiffres d’affaires nets	2112959		2112959	
				
Production stockée			57361	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13463	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			2183870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3214	
Autres achats et charges externes			540903	
Impôts, taxes et versements assimilés			37468	
Salaires et traitements			605249	
Charges sociales			161075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			2132493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151998			
BENEFICE OU PERTE	55871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319395
Total Immobilisations corporelles				86697
Total Immobilisations financières				58500
Total Général				464592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58500
Total Général				464592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		625		625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11691		11691
AMORTISSEMENTS Total Général		12315		12315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54234		54234	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164004	164004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4073	4073		
Impôts sur les bénéfices	23324	23324		
T. V. A.	15294	15294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6447	6447		
Charges constatées d’avance	21491	21491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288868	234634	54234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409746	61650	245714	102381
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323591	323591		
Personnel et comptes rattachés	85777	85777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77980	77980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11274	11274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21665	21665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18701	18701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148734	800639	245714	102381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel