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BILAN LE DELICE D'ORIENT 2021 Siren 829293869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4360	1134	3226	2822
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	4460	1134	3326	2922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	336		336	340
Stock marchandises	12630		12630	6462
Avances et acomptes versés sur commandes	1803		1803	588
Créances – Clients et comptes rattachés	2542		2542	327
Créances – Autres	7010		7010	5069
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491		2491	3324
Caisse				
Charges constatées d’avance	1381		1381	1022
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28193		28193	17131
Total général Actif	32653	69509		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			1006	689
Report à nouveau				-737
Résultat de l’exercice			391	1054
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1947	1556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6486	1633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7		
Autres dettes			23086	16865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29572	18497
Total général Passif			31519	20053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97557		69509	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7958		635	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3541		1500	
Autres produits	8		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109063		71645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29159		22987	
Variation de stock (marchandises)	-6168		-5620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1534		1891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3		-340	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26679		18632	
(dont taxe professionnelle)	653			
Impôts, taxes et versements assimilés	1347		1113	
Rémunérations du personnel 	47372		22924	
Charges sociales	8258		5935	
Dotations aux amortissements	356		273	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		191	
Total des charges d’exploitation	108559		67986	
Résultat d’exploitation	504		3660	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	588			
Charges financières	95			
Charges exceptionnelles	607		2606	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	391		1054	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10323			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7608			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3700	
Total Immobilisations (Augmentations)			760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7608	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel