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BILAN LE CHALET DES PYRENEES 2018 Siren 829293646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57000		57000	57000
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	27543	2990	24553	5429
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	92543	2990	89553	70429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2604		2604	2937
Stock marchandises	2328		2328	2658
Avances et acomptes versés sur commandes	1459		1459	777
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1815		1815	1100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8736		8736	8352
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16942		16942	15824
Total général Actif	109485	20488		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5000	5000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65643	57974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6363	2236
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26557		
Autres dettes			29489	21041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101495	81252
Total général Passif			106495	86252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53435	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21481	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34592		20488	
Production vendue de biens – France	48235		25049	
Production vendue de services - France	26161		16301	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108992		61842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12642		10510	
Variation de stock (marchandises)	330		-2658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34239		22228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	333		-2937	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29488		20168	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4163		1335	
Rémunérations du personnel 	18967		8989	
Charges sociales	5198		2399	
Dotations aux amortissements	2356		633	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	439		629	
Total des charges d’exploitation	108156		61297	
Résultat d’exploitation	836		545	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	836		544	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11521			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9386	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1872	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71062	
Total Immobilisations (Augmentations)			21481	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel