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BILAN HOTEL ROYAL 65 2018 Siren 829284678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4358	1093	3265	1165
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	104358	1093	103265	101165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250		250	300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3586		3586	3586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60637		60637	35522
Caisse				
Charges constatées d’avance				2333
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64473		64473	41741
Total général Actif	168832			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24635	
Résultat de l’exercice			70002	24735
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95737	25735
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10309	1414
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33000		
Autres dettes			61692	115756
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72001	117171
Total général Passif			167739	142906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	393555		246948	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3876		1355	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	397432		248303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	50		-300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51362		35415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137123		100340	
(dont taxe professionnelle)	5352			
Impôts, taxes et versements assimilés	12763		5586	
Rémunérations du personnel 	90656		63579	
Charges sociales	16142		14699	
Dotations aux amortissements	899		194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		80	
Total des charges d’exploitation	308996		219592	
Résultat d’exploitation	88435		28711	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	28			
Charges exceptionnelles			237	
Impôts sur les bénéfices	18405		3739	
Bénéfice ou perte	70002		24735	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40515			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25761			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101358	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25761	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel