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BILAN ERRAKLES 2019 Siren 829247766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	154	1904	2058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4018	804	3214	4018
Autres immobilisations corporelles	13522	4477	9045	2741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15760		15760	5760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35358	5435	29923	14577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299944		299944	238068
Autres créances	26707		26707	14662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78774		78774	188899
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	405426		405426	441629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440784	5435	435349	456206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98953		25222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23517		123731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177470		203953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28609		38534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28580		7118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75514		102711	
Dettes fiscales et sociales	81061		101597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44115		2294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257879		252253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435349		456206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239450		252253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848054		848054	865120
Chiffres d’affaires nets	848054		848054	865120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3500
Autres produits			416	9
Total des produits d’exploitation (I)			848470	868629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650309	653675
Impôts, taxes et versements assimilés			8059	2074
Salaires et traitements			116425	30342
Charges sociales			35321	12474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3740	1443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			814024	700009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34446	168620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306	-500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34140	168120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8561		44389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848470		868629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824953		744898	
BENEFICE OU PERTE	23517		123731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16158			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2058		
Total Immobilisations corporelles		8454		9086
Total Immobilisations financières		5760		10000
Total Général		16272		19086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15760
Total Général				35358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		154		154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1695	3586		5281
AMORTISSEMENTS Total Général	1695	3740		5435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299944	299944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9590	9590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15948	15948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169	1169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326651	326651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28609	10180	18429	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75514	75514		
Personnel et comptes rattachés	6727	6727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4758	4758		
Impôts sur les bénéfices	6821	6821		
T.V.A.	62632	62632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123	123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28580	28580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44115	44115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257879	239450	18429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	547545		560016	
Location, charges locatives et de copropriété	57866		57268	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6555		3359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38343		33032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650309		653675	
Taxe professionnelle	2270		1526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5789		548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8059		2074	
Montant de la TVA. collectée	160826		173513	
Total TVA. déductible sur biens et services	66425		76231	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1