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BILAN BON SOUVENIR 2018 Siren 829284405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31858	5100	26758	28516
Immobilisations financières	18000		18000	18000
Total Actif Immobilisé	129858	5100	124758	126516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28703		28703	17039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2267		2267	1746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17683		17683	28460
Caisse				
Charges constatées d’avance	146		146	473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48799		48799	47717
Total général Actif	178657	122960		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11449	
Résultat de l’exercice			2337	-11449
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7112	-9449
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39295	46095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37694	33858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88310		
Autres dettes			103681	103728
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180669	183681
Total général Passif			173557	174233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186820		122960	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186847		122962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98706		78354	
Variation de stock (marchandises)	-11664		-17039	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	367		52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50284		40321	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	491		2993	
Rémunérations du personnel 	37029		25426	
Charges sociales	4261		1696	
Dotations aux amortissements	3056		2044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1121		1	
Total des charges d’exploitation	183651		133847	
Résultat d’exploitation	3196		-10885	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	860		564	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2337		-11449	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37932			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22341			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128560	
Total Immobilisations (Augmentations)			1298	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37932	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22341	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel