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BILAN SARL O.K.L 2020 Siren 829179316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6100	1427	4673	5093
Immobilisations corporelles	190633	56886	133747	160789
Immobilisations financières	9000		9000	9000
Total Actif Immobilisé	205733	58313	147420	174882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4264
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	728		728	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	23438		23438	
Créances – Autres	11738		11738	18476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2455		2455	30207
Caisse				
Charges constatées d’avance				639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38359		38359	54786
Total général Actif	244091			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-146105	-55725
Résultat de l’exercice			-13767	-90380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-157872	-144105
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65543	82494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41644	89566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		164000		
Autres dettes			236463	201713
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343650	373773
Total général Passif			185778	229668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47782	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91263		292759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	495		4485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91758		297245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2998		45761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4264		-2423	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64128		151505	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5505		5730	
Rémunérations du personnel 	9880		132928	
Charges sociales	1776		24442	
Dotations aux amortissements	21523		21913	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	200		1675	
Total des charges d’exploitation	110275		381527	
Résultat d’exploitation	-18517		-84281	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14616		9000	
Charges financières	2770		3137	
Charges exceptionnelles	7096		12162	
Impôts sur les bénéfices			-201	
Bénéfice ou perte	-13767		-90380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17560			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213224	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7492	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5939	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			894	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17560	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel