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BILAN RESIDENCE HOTELLIERE GRAND-PARIS MAGNY 2019 Siren 829101716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14857	12869	1988	1522
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196263	25403	170860	61241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				75833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16371		16371	16371
TOTAL (I)	227492	38272	189220	154969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7514		7514	10423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	785		785	
Avances et acomptes versés sur commandes	27353		27353	13418
Clients et comptes rattachés	106661		106661	120304
Autres créances	83755		83755	100487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331724		331724	372280
Charges constatées d’avance	7056		7056	5525
TOTAL (II)	564847		564847	622437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792340	38272	754068	777406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46200		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28526		15685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33359		61885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63355		70122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45890		31021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140720		120923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392117		414519	
Dettes fiscales et sociales	57037		66556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21589		12382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720709		715521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754068		777406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546		546	1176
Production vendue biens	51330		51330	73758
Production vendue services	1622815		1622815	2913684
Chiffres d’affaires nets	1674692		1674692	2988619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2474	41677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21067	8228
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			1698246	3038532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053	
Variation de stock (marchandises)			-785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19139	46784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2909	-10423
Autres achats et charges externes			1353669	2365311
Impôts, taxes et versements assimilés			39195	56071
Salaires et traitements			186834	367225
Charges sociales			46636	87280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19394	18878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58154	90292
Total des charges d’exploitation (II) 			1726197	3022619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27952	15912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575	-228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28526	15685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1378			
Total des produits exceptionnels (VII)	1378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699624		3038532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728150		3022847	
BENEFICE OU PERTE	-28526		15685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12316		2542
Total Immobilisations corporelles		145159		126937
Total Immobilisations financières		16371		
Total Général		173847		129479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75833	196263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16371
Total Général			75833	227492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1201		1201	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1201		1201	
TOTAL GENERAL	1201		1201	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16371		16371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197472	197472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213844	197472	16371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63355	24966	38389	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45890	45890		
Fournisseurs et comptes rattachés	392117	392117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57037	57037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21589	21589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579989	541600	38389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8