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BILAN MALVEZIN-VALADOU 2018 Siren 829102631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664042	180111	483930	
Autres immobilisations corporelles	10717	2685	8031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	769759	182797	586961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70308		70308	
En cours de production de biens	45464		45464	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57839		57839	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563088		563088	
Autres créances	112178		112178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174652		174652	
Charges constatées d’avance	21777		21777	
TOTAL (II)	1045309		1045309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815068	182797	1632271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331078			
Dettes fiscales et sociales	231959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4940526		4940526	
Production vendue services	145945		145945	
Chiffres d’affaires nets	5086471		5086471	
				
Production stockée			103304	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166685	
Autres produits			119	
Total des produits d’exploitation (I)			5364048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70308	
Autres achats et charges externes			1914089	
Impôts, taxes et versements assimilés			71176	
Salaires et traitements			1162933	
Charges sociales			392026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1326	
Total des charges d’exploitation (II) 			5306927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5381074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326454			
BENEFICE OU PERTE	54620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1324			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Total Immobilisations corporelles				678382
Total Immobilisations financières				
Total Général				773382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3623	674759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3623	769759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		184639	1842	182797
AMORTISSEMENTS Total Général		184639	1842	182797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	563088	563088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406	406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24503	24503		
T. V. A.	29207	29207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26429	26429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31632	31632		
Charges constatées d’avance	21777	21777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697044	697044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910135	179711	651547	78877
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331078	331078		
Personnel et comptes rattachés	103444	103444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67237	67237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26425	26425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34852	34852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4173	4173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477650	747226	651547	78877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1083473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771322			
Location, charges locatives et de copropriété	161731			
Personnel extérieur à l’entreprise	59672			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	847979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1914089			
Taxe professionnelle	19958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71176			
Montant de la TVA. collectée	957247			
Total TVA. déductible sur biens et services	667211			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel