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BILAN MAISON ALBAR HOTELS L'IMPERATOR 2020 Siren 829129501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27447	7328	20119	20119
Fonds commercial	543365		543365	543365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1377500		1377500	1377500
Constructions	25690697	892882	24797815	18445604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27114	1858	25255	17323
Autres immobilisations corporelles	2649662	97412	2552250	1859901
Immobilisations en cours				5320258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	30316504	999480	29317024	27584790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132555		132555	163567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2788		2788	28379
Autres créances	3302566		3302566	857747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		31596	-31596	
Disponibilités	653166		653166	654548
Charges constatées d’avance	86015		86015	109614
TOTAL (II)	4177090	31596	4145495	1813855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34493595	1031076	33462519	29398645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17814475		17814475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3798347		-2560346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97953		-1238002	
Subventions d’investissement	90000		100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14008174		14116128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		100000	
TOTAL (II)	100000		100000	
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11187475		11211327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4565526		1410203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481476		605146	
Dettes fiscales et sociales	639181		234231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998436		1315442	
Autres dettes	480751		404669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19352845		15181018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33462519		29398645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3883599		3139471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2442334	2125276
Production vendue biens				
Production vendue services			1025496	804806
Chiffres d’affaires nets			3467830	2930082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41746	59525
Autres produits			12	81
Total des produits d’exploitation (I)			3675766	2989688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644145	736959
Variation de stock (marchandises)			20802	-133873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30373	74538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10210	-29694
Autres achats et charges externes			1452401	1655114
Impôts, taxes et versements assimilés			84535	62231
Salaires et traitements			1406602	1225218
Charges sociales			242751	309571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				718078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			5118	6086
Total des charges d’exploitation (II) 			3896936	4625728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221169	-1636041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3251	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31596	
Intérêts et charges assimilées			243735	163273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275331	163273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272080	-163273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-493249	-1799314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		561391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395296		561391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395296		561312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074313		3551078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4172266		4789080	
BENEFICE OU PERTE	-97953		-1238001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570812		
Total Immobilisations corporelles		28012738		7052492
Total Immobilisations financières		720		
Total Général		28584270		7052492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5320258	29744972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général			5320258	30316504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7328			7328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992152			992152
AMORTISSEMENTS Total Général	999480			999480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2788	2788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3302566	1057566	2245000	
Charges constatées d’avance	86015	86015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3392090	1146370	2245720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20277	20277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11167198	526792	2665105	7975301
Emprunts et dettes financières divers	3138637		3138637	
Fournisseurs et comptes rattachés	481476	481476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639181	639181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998436	1998436		
Groupe et associés	1426889	1426889	1426889	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480750	-1209452	263314	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19352845	3883599	7493945	7975301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3173379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel