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BILAN MAISON ALBAR HOTELS L'IMPERATOR 2018 Siren 829129501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	543365		543365	543365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1377500		1377500	1377500
Constructions	5322500	281403	5041097	5218514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	8514371		8514371	566091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15757736	281403	15476333	7705471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51352		51352	4435
Autres créances	1203440		1203440	214057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299415		299415	1370315
Charges constatées d’avance	105196		105196	15097
TOTAL (II)	1659402		1659402	1603903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17417138	281403	17135735	9309374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10400000		9500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1334465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1225881		-1334465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7839654		8165535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3937029		28	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1989368		505961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213560		46949	
Dettes fiscales et sociales	117668		101328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2861549		313679	
Autres dettes	176908		175893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9296081		1143839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17135736		9309374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5911344		502000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				252792
Production vendue biens				270
Production vendue services			6150	1684103
Chiffres d’affaires nets			6150	1937165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45386	
Autres produits			2970	4
Total des produits d’exploitation (I)			54505	1937169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2066	271662
Variation de stock (marchandises)				44152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717689	1078923
Impôts, taxes et versements assimilés			42308	40093
Salaires et traitements			117928	593356
Charges sociales			48446	134862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177417	313277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			716	5155
Total des charges d’exploitation (II) 			1106569	2494968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1052064	-557799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20884	3961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20884	-3961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1072948	-561760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8094		26060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8094		26060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161027		55142010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161027		798764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152932		-772704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62599		1963228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288480		3297693	
BENEFICE OU PERTE	-1225881		-1334464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543365		
Total Immobilisations corporelles		7266091		7948279
Total Immobilisations financières				
Total Général		7809456		7948279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15214371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15757736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103986	177417		281403
AMORTISSEMENTS Total Général	103986	177417		281403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51352	51352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1203440	1203440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105196	105196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359988	1359988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3937029	3646	1854603	2078780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213560	213560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117668	117668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2861549	2861549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2166275	188314	1977961	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9296081	3384737	3832564	2078780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel