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BILAN LE TRANSAT 17 2021 Siren 829168806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	568	526	42	156
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23467	4004	19463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4808126		4808126	2035138
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	35000		35000	201118
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4867162	4530	4862632	2236413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50923		50923	
Autres créances	113159		113159	52582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17945		17945	80220
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	182027		182027	132802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5049190	4530	5044659	2369215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		615320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49523		49523	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61532		61532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357600		431851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209689		250212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107807		83448	
TOTAL (I)	1086152		1491888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2367697		570060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1446597		215586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6447		2136	
Dettes fiscales et sociales	32217		72228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105548		17314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3958507		877327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5044659		2369215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108606		496150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			57435	69570
Chiffres d’affaires nets			57435	69570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8930	5722
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			66367	75301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23638	8187
Impôts, taxes et versements assimilés			1886	926
Salaires et traitements			48440	54153
Charges sociales			17142	20474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2560	449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			93668	84193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27301	-8891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261040	279487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261040	279487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17263	7514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17263	7514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243776	271972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216474	263080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24359		22827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24359		22827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24359		-22827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17574		-9960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327407		354788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117718		104575	
BENEFICE OU PERTE	209689		250212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		568		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1557		21910
Total Immobilisations financières		2236257		2772987
Total Général		2238383		2794897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				568
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		166118		4843126
Total Général		166118		4867162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	412	113		526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557	2446		4004
AMORTISSEMENTS Total Général	1969	2560		4530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107807
Total Provisions réglementées	83448	24359		107807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83448	24359		107807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24359		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50923	50923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4525	4525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8187	8187		
T. V. A.	6059	6059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94387	94387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199082	164082	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5845	5845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2361852	511952	1511935	337964
Emprunts et dettes financières divers	1046335	1046335		
Fournisseurs et comptes rattachés	6447	6447		
Personnel et comptes rattachés	14965	14965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7655	7655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8487	8487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1108	1108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400261	400261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105548	105548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3958507	2108606	1511935	337964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel