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BILAN HOST SERVICES 2017 Siren 829100072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27010		27010	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	451	1038	
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	7391	42608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10995	312	10682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233		233	
TOTAL (I)	509729	8155	501573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2268		2268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	502		502	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5358		5358	
Autres créances	2298		2298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93166		93166	
Charges constatées d’avance	1227		1227	
TOTAL (II)	104820		104820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614549	8155	606394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397820			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16856			
Dettes fiscales et sociales	36472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214169	443	214613	
Chiffres d’affaires nets	214169	443	214613	
				
Production stockée			502	
Production immobilisée			635	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			215766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2268	
Autres achats et charges externes			125656	
Impôts, taxes et versements assimilés			160	
Salaires et traitements			25345	
Charges sociales			5031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			177288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188344			
BENEFICE OU PERTE	27421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421490
Total Immobilisations corporelles				60995
Total Immobilisations financières				233
Total Général				509729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233
Total Général				509729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		451		451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7704		7704
AMORTISSEMENTS Total Général		8155		8155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	912			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9117	8883	233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397820	58506	240868	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	16856	16856		
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8947	8947		
Impôts sur les bénéfices	7441	7441		
T.V.A.	11599	11599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122318	122318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472	472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573972	234658	240868	98445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	422000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11537			
Location, charges locatives et de copropriété	16198			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125656			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160			
Montant de la TVA. collectée	22615			
Total TVA. déductible sur biens et services	9752			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2