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BILAN CAMPING DE KERGO 2019 Siren 829194182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	224795		224795	
Immobilisations incorporelles – Autres	2711	2303	407	
Immobilisations corporelles	775541	124038	651503	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1003048	126341	876706	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	585		585	
Créances – Autres	16108		16108	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181400		181400	
Caisse				
Charges constatées d’avance	380		380	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198474		198474	
Total général Actif	1201522			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1503	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28576	
Résultat de l’exercice			16984	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97064	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			615166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6706	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		289960		
Autres dettes			356242	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			978115	
Total général Passif			1075180	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			553534	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56510	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13184	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7796			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237224			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2739			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247759			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5529			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93737			
(dont taxe professionnelle)	1940			
Impôts, taxes et versements assimilés	8170			
Rémunérations du personnel 	44115			
Charges sociales	17873			
Dotations aux amortissements	56311			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	207			
Total des charges d’exploitation	225944			
Résultat d’exploitation	21815			
Produits financiers	232			
Produits exceptionnels	13184			
Charges financières	10163			
Charges exceptionnelles	5087			
Impôts sur les bénéfices	2997			
Bénéfice ou perte	16984			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26206			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13780			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			18642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37868	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			956879	
Total Immobilisations (Augmentations)			56510	
Total Immobilisations (Diminutions)			10340	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4683	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13780	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel