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BILAN CAFENEL 2019 Siren 829174218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7667	5114	2553	1042
Immobilisations financières	856		856	856
Total Actif Immobilisé	8523	5114	3408	1897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5786		5786	3139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7729		7729	6856
Créances – Autres	8207		8207	9000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62820		62820	11857
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84542		84542	30852
Total général Actif	93065	191083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5479	
Résultat de l’exercice			6038	-5479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1059	-4979
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75409	28876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4642	2563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		330		
Autres dettes			6841	6290
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86891	37729
Total général Passif			87950	32750
Dont immobilisations financières à moins d’un an			856	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151748		191083	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1770		1610	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500		2870	
Autres produits	1744		172	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155762		195735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86898		114919	
Variation de stock (marchandises)	-2647		-3139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1471		3146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38502		39690	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			861	
Rémunérations du personnel 	21533		37026	
Charges sociales	3462		3293	
Dotations aux amortissements	1156		3958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	348		153	
Total des charges d’exploitation	150723		199906	
Résultat d’exploitation	5039		-4171	
Produits financiers	999		776	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	999		2060	
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6038		-5479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9108			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5856	
Total Immobilisations (Augmentations)			2667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9108	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel