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BILAN AUDE-PREFA 2018 Siren 829167998
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2477 392 2085 2332
Constructions 282097 146349 135748 148006
Installations techniques, matériel et outillage industriels 978734 744945 233789 173836
Autres immobilisations corporelles 133621 103652 29969 19122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1446928 995339 451589 393296
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 69357 69357 52600
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 458804 458804 400809
Marchandises 127399 127399 112973
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 223083 223083 157319
Autres créances 85867 85867 94886
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 321704 321704 266707
Charges constatées d’avance 388 388 458
TOTAL (II) 1286603 1286603 1085752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2733531 995339 1738192 1479049
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 877
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16665
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9911 17542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77452 67542
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 633694 29086
Emprunts et dettes financières divers (4) 504457 1001007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423346 258227
Dettes fiscales et sociales 61867 88133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37377 35054
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1660740 1411507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1738192 1479049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1127124 1411507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 884854 884854 418417
Production vendue services 530664 530664 354274
Chiffres d’affaires nets 1415518 1415518 772690
Production stockée 57995 165541
Production immobilisée 9486
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2836 2365
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1485836 940596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 114023 51783
Variation de stock (marchandises) -14427 -34548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 407708 337901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16757 1203
Autres achats et charges externes 546837 304378
Impôts, taxes et versements assimilés 42230 18364
Salaires et traitements 205682 156931
Charges sociales 82577 51464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70375 31387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4144
Total des charges d’exploitation (II) 1442392 918863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43444 21733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25 25
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4566 2285
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4566 2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4541 -2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38903 19473
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2002 12
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30502 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30502 5
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28500 8
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 493 1939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1487863 940633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1477953 923091
BENEFICE OU PERTE 9911 17542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2836 2365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4144
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 1274110 128668
Total Immobilisations financières
Total Général 1324110 128668
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5850 1396928
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 5850 1446928
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 930814 70375 5850 995339
AMORTISSEMENTS Total Général 930814 70375 5850 995339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 223083 223083
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8306 8306
T. V. A. 42728 42728
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34834 34834
Charges constatées d’avance 388 388
TOTAL ETAT DES CREANCES 309339 309339
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 278 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 633416 99800 400219 133397
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 423346 423346
Personnel et comptes rattachés 28934 28934
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17928 17928
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12490 12490
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2514 2514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 504457 504457
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37377 37377
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1660740 1127124 400219 133397
Emprunts souscrits en cours d’exercice 650000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45648
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 13801
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 879 1374
Location, charges locatives et de copropriété 41968 24890
Personnel extérieur à l’entreprise 39269 10721
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9932 11911
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 454790 255483
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 546837 304378
Taxe professionnelle 17622 302
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24608 18062
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 42230 18364
Montant de la TVA. collectée 283504 159179
Total TVA. déductible sur biens et services 207576 199736
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6