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BILAN ADVI 2021 Siren 829137488
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 240000 27840 212160 226560
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61047 8249 52799 49053
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 283510 283510 283510
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 103 103 102
Prêts
Autres immobilisations financières 195 195 195
TOTAL (I) 584855 36089 548767 559420
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 109680 109680 84000
Autres créances 224934 224934 214992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43669 43669 41454
Charges constatées d’avance 57 57 37
TOTAL (II) 378340 378340 340482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 963195 36089 927107 899903
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 75929 19151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68634 56777
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5656 4802
TOTAL (I) 172219 102731
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 385749 449255
Emprunts et dettes financières divers (4) 319352 311539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15489 2983
Dettes fiscales et sociales 32517 31369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1780 2025
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 754888 797172
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 927107 899903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 434679 413190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 145744 124846
Chiffres d’affaires nets 145744 124846
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 51 181
Total des produits d’exploitation (I) 145795 125027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1244 943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21379 44394
Impôts, taxes et versements assimilés 5227 5729
Salaires et traitements 39002 21649
Charges sociales 16182 9042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19696 16393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 102731 98150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43064 26877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 37000 37000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 432 336
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37432 37336
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4870 4993
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4870 4993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 32563 32343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 75626 59220
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 854 919
Total des charges exceptionnelles (VIII) 854 919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -854 -919
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6139 1523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 183227 162363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114594 105586
BENEFICE OU PERTE 68634 56777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 292006 9041
Total Immobilisations financières 283807 1
Total Général 575813 9042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 301047
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 283808
Total Général 584855
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16393 19696 36089
AMORTISSEMENTS Total Général 16393 19696 36089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 195 195
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 109680 109680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 224934 224934
Charges constatées d’avance 57 57
TOTAL ETAT DES CREANCES 334866 334671 195
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 385749 65541 225427 94782
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15489 15489
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32517 32517
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 321132 321132
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 754888 434679 225427 94782
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63075
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel