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BILAN A.V. SIMULATION 2021 Siren 829122506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3658258	1526224	2132033	
Concessions, brevets et droits similaires	1755252	1464882	290369	
Fonds commercial	2500000		2500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18464	12608	5856	
Autres immobilisations corporelles	956548	533279	423268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	873		873	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86608		86608	
Autres immobilisations financières	157945		157945	
TOTAL (I)	9133946	3536994	5596952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46463		46463	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139676	74055	65621	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235239		235239	
Clients et comptes rattachés	11914863		11914863	
Autres créances	6720787		6720787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6321354		6321354	
Charges constatées d’avance	37639		37639	
TOTAL (II)	25416021	74055	25341966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3399		3399	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34553366	3611049	30942317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7403400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9336502			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	629890			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1352449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18615545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	354000			
TOTAL (II)	354000			
Provisions pour risques	252611			
Provisions pour charges	120118			
TOTAL (III)	372729			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2888760			
Dettes fiscales et sociales	5149064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2993847			
TOTAL (IV)	11600043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30942317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11010211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13259116		13259116	
Chiffres d’affaires nets	13259116		13259116	
				
Production stockée			62403	
Production immobilisée			1142745	
Subventions d’exploitation			373243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734139	
Autres produits			1572551	
Total des produits d’exploitation (I)			17144197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98827	
Variation de stock (marchandises)			-102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9623442	
Impôts, taxes et versements assimilés			227075	
Salaires et traitements			4236879	
Charges sociales			1944046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256808	
Autres charges			15293	
Total des charges d’exploitation (II) 			17259183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29044	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4198	
Total des produits financiers (V)			33241	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3399	
Intérêts et charges assimilées			11150	
Différences négatives de change			10403	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17177438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17284135			
BENEFICE OU PERTE	-106697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24121			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	278			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2318776	672331		2991107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411303	134584		545887
AMORTISSEMENTS Total Général	3536994	806915		3536994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				249212
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399
Total Provisions pour risques et charges	7341458	256808	722893	369330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24055	50000		74055
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24055	50000		74055
Total Provisions pour dépréciation	24055	50000		74055
TOTAL GENERAL	859470	310207	722893	446784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86608		86608	
Autres immobilisations financières	157945		157945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11914863	11914863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6675981	2291293	4384688	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42694	42694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2112	2112		
Charges constatées d’avance	37639	37639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18917842	14288601	4629241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475372	188776	286596	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	2888760	2888760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5149064	5149064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2993847	2993847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11507088	11220492	286596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel