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BILAN A.V. SIMULATION 2020 Siren 829122506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2515513	1192515	1322998	
Concessions, brevets et droits similaires	1673345	1126261	547084	
Fonds commercial	2500000		2500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17605	8302	9303	
Autres immobilisations corporelles	824636	403001	421635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	873		873	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69398		69398	
Autres immobilisations financières	158806		158806	
TOTAL (I)	7760176	2730079	5030097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46463		46463	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77171	24055	53116	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296943		296943	
Clients et comptes rattachés	13228603		13228603	
Autres créances	5099676		5099676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6275441		6275441	
Charges constatées d’avance	236635		236635	
TOTAL (II)	25260932	24055	25236877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33021108	2754134	30266974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6292890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	645480			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	629890			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1239584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8920709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	354000			
TOTAL (II)	354000			
Provisions pour risques	722893			
Provisions pour charges	112522			
TOTAL (III)	835415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5745697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8034193			
Dettes fiscales et sociales	4015915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7155			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1991264			
TOTAL (IV)	20156850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30266974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14409257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18306053		18306053	
Chiffres d’affaires nets	18306053		18306053	
				
Production stockée			-10775	
Production immobilisée			809951	
Subventions d’exploitation			73329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557189	
Autres produits			1945790	
Total des produits d’exploitation (I)			22681538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68685	
Variation de stock (marchandises)			-19654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14951912	
Impôts, taxes et versements assimilés			242042	
Salaires et traitements			3996591	
Charges sociales			1821755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			747218	
Autres charges			50304	
Total des charges d’exploitation (II) 			22509276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36726	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1065	
Total des produits financiers (V)			37811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24305	
Différences négatives de change			72743	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22719349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22606484			
BENEFICE OU PERTE	112865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31573			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1808180	510595		2318776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271477	139827		411303
AMORTISSEMENTS Total Général	2079657	650422		2730079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				722893
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1634688	747218	1546491	835415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24055			24055
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24055			24055
TOTAL GENERAL	1658743	747218	1546491	859470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69398		69398	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158806		158806	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13228603	13228603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4927280	1187867	3739413	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	138000	138000		
Divers				
Groupe et associés	34397	34397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236635	236635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18793119	14825502	3967617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5745697	5453812	291886	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	8034193	8034193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4015915	4015915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7155	7155		
Groupe et associés	362550	362550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1991264	1991264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20156849	19864964	291886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel