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BILAN A.V. SIMULATION 2018 Siren 829122506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1334106	896503	437603	
Concessions, brevets et droits similaires	1596881	475904	1120977	
Fonds commercial	2500000		2500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4443	353	4090	
Autres immobilisations corporelles	632265	148668	483597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	873		873	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48565		48565	
Autres immobilisations financières	144664		144664	
TOTAL (I)	6261798	1521429	4740369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65641		65641	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51220	24055	27165	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2005908		2005908	
Clients et comptes rattachés	5117333		5117333	
Autres créances	1669812		1669812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7263698		7263698	
Charges constatées d’avance	46896		46896	
TOTAL (II)	16220508	24055	16196453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22482306	1545484	20936822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6292890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	645480			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7833123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	236000			
TOTAL (II)	236000			
Provisions pour risques	993446			
Provisions pour charges	75025			
TOTAL (III)	1068471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4054397			
Dettes fiscales et sociales	1484488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257			
Autres dettes	662428			
Produits constatés d’avance (2)	4764312			
TOTAL (IV)	11799228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20936822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11122020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7805557	3561615	11367172	
Chiffres d’affaires nets	7805557	3561615	11367172	
				
Production stockée			-12754	
Production immobilisée			205333	
Subventions d’exploitation			10921	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15257	
Autres produits			997820	
Total des produits d’exploitation (I)			12583750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5200	
Variation de stock (marchandises)			-12982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8310558	
Impôts, taxes et versements assimilés			131927	
Salaires et traitements			1545659	
Charges sociales			709075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			994175	
Autres charges			13266	
Total des charges d’exploitation (II) 			12155688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6363	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1713	
Différences négatives de change			5742	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9894			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12590172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12281348			
BENEFICE OU PERTE	308824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1102605	383209	113406	1372408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255385	85494	191858	149021
AMORTISSEMENTS Total Général	1357990	468703	305264	1521429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80671	994175	6375	1092526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24055			24055
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24055			24055
TOTAL GENERAL	104725	994175	6375	1092525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48565		48565	
Autres immobilisations financières	144664	144664		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5117333	5117333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	754	754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46896	46896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7027270	5583441	1443829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475000	117684	357316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4054397	4054397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484488	1484488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257	2257		
Groupe et associés	356346	36454	319892	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662428	662428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4764312	4764312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11799228	11122020	677208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel