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BILAN TOLINE 2018 Siren 829022813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188000	102530	85470	85470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6210	3387	2823	2823
Autres immobilisations corporelles	39298	11300	27998	27998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104533		104533	104533
TOTAL (I)	338042	117217	220825	220825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1196758	375241	821517	821517
Avances et acomptes versés sur commandes	178159		178159	178159
Clients et comptes rattachés	1613067		1613067	1613067
Autres créances	180085		180085	180087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19287		19287	19287
Charges constatées d’avance	44660		44660	44660
TOTAL (II)	3232017	375241	2856776	2856776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570059	492458	3077601	3077601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2257959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2247959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3401862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252415			
Dettes fiscales et sociales	383541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5325560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3077601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10527016		10527016	
Production vendue biens				
Production vendue services	554723		554723	
Chiffres d’affaires nets	11081739		11081739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873902	
Autres produits			11698	
Total des produits d’exploitation (I)			11967339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10676174	
Variation de stock (marchandises)			-1196758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1949376	
Impôts, taxes et versements assimilés			28133	
Salaires et traitements			914872	
Charges sociales			361086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			375241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518466	
Total des charges d’exploitation (II) 			14097606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2130267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1573	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11971105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14229065			
BENEFICE OU PERTE	-2257959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188000
Total Immobilisations corporelles				58274
Total Immobilisations financières				104533
Total Général				350807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12765	45509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104533
Total Général			12765	338042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		102530		102530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18495	3808	14687
AMORTISSEMENTS Total Général		121025	3808	117217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		375241		375241
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		375241		375241
TOTAL GENERAL		375241		375241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		375241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104533		104533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1613087	1613067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3429	3429		
Impôts sur les bénéfices	15756	15756		
T. V. A.	117868	117868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43033	43033		
Charges constatées d’avance	44660	44660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942347	1837813	104533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31740	31740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252415	1252415		
Personnel et comptes rattachés	15530	15530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41526	41526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314812	314812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11673	11673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3401862	3401862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41896	41896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5111454	5111454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8