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BILAN SNC VILLA MEDICIS PARAY LE MONIAL 2020 Siren 829046200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983	904	79	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1359	759	599	
Autres immobilisations corporelles	28008	15354	12654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30350	17018	13333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8575		8575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96825		96825	
Autres créances	215330		215330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194983		194983	
Charges constatées d’avance	452		452	
TOTAL (II)	516164		516164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546515	17018	529497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1207506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1721786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1263322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603306			
Dettes fiscales et sociales	142413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	73990			
TOTAL (IV)	2251283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90007		90007	
Production vendue biens				
Production vendue services	805360		805360	
Chiffres d’affaires nets	895367		895367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48492	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			943878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208	
Autres achats et charges externes			839204	
Impôts, taxes et versements assimilés			60531	
Salaires et traitements			336249	
Charges sociales			90038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3251	
Total des charges d’exploitation (II) 			1455919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468463			
BENEFICE OU PERTE	-524280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		983		
Total Immobilisations corporelles		29367		
Total Immobilisations financières				
Total Général		30350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576	328		904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9089	7024		16114
AMORTISSEMENTS Total Général	9666	7352		17018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96825	96825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77412	77412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137918	137918		
Charges constatées d’avance	452	452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312607	312607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168252		168252	
Emprunts et dettes financières divers	144453	144453		
Fournisseurs et comptes rattachés	603306	603306		
Personnel et comptes rattachés	43127	43127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85950	85950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9689	9689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1118869			1118869
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73990	73990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251283	964162	168252	1118869
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	403075			
Personnel extérieur à l’entreprise	252658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839204			
Taxe professionnelle	2645			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60531			
Montant de la TVA. collectée	101597			
Total TVA. déductible sur biens et services	152277			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13