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BILAN SD2M 2020 Siren 829087345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6180	1835	4344	
Autres immobilisations corporelles	48615	13781	34833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	63045	15617	47427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	806145		806145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19473		19473	
Autres créances	634651		634651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312614		312614	
Charges constatées d’avance	53228		53228	
TOTAL (II)	1826113		1826113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889158	15617	1873540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1475429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3009115			
Dettes fiscales et sociales	311977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3348970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1873540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3348970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8036534		8036534	
Production vendue biens	689011		689011	
Production vendue services	37743		37743	
Chiffres d’affaires nets	8763289		8763289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204	
Autres produits			55454	
Total des produits d’exploitation (I)			8818948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7424396	
Variation de stock (marchandises)			58113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1294073	
Impôts, taxes et versements assimilés			58696	
Salaires et traitements			1096967	
Charges sociales			240116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13494	
Total des charges d’exploitation (II) 			10195473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1376525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1458137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	808644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	783949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9627592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10301780			
BENEFICE OU PERTE	-674187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2396			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56870		
Total Immobilisations financières		8250		
Total Général		65120		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2075	54795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8250
Total Général			2075	63045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6206	9615	204	15617
AMORTISSEMENTS Total Général	6206	9615	204	15617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19473	19473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136574	136574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24892	24892		
Groupe et associés	70889	70889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400451	400451		
Charges constatées d’avance	53228	53228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715603	707353	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3009115	3009115		
Personnel et comptes rattachés	216878	216878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87179	87179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298	298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7621	7621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7443	7443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20434	20434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3348970	3348970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56309			
Personnel extérieur à l’entreprise	8828			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1040548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294073			
Taxe professionnelle	4598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58696			
Montant de la TVA. collectée	809752			
Total TVA. déductible sur biens et services	1165881			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39